ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۸۰,۶۹۱,۹۹۱	۷۶.۰۵ %	۱۴,۰۹۸,۶۴۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۶,۸۶۵	۲.۸۶ %	۷,۹۳۹,۱۸۹	۷.۴۸ %	۳۳۳,۷۸۷	۰.۳۱ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۸۰,۶۹۱,۹۹۱	۷۶.۰۵ %	۱۴,۰۹۸,۶۴۵	۱۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۶,۸۶۵	۲.۸۶ %	۷,۹۳۶,۹۰۲	۷.۴۸ %	۳۳۳,۷۸۷	۰.۳۱ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۸۰,۶۹۱,۹۹۱	۷۶.۰۶ %	۱۴,۰۹۸,۶۴۵	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۶,۸۶۵	۲.۸۶ %	۷,۹۳۴,۶۱۷	۷.۴۸ %	۳۳۳,۷۸۷	۰.۳۱ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۸۱,۱۱۹,۴۸۴	۷۵.۹۱ %	۱۴,۴۳۰,۳۶۲	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۳,۴۸۶	۲.۸۵ %	۷,۸۶۹,۸۵۵	۷.۳۶ %	۳۹۴,۷۱۲	۰.۳۷ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۸۱,۱۲۶,۱۲۱	۷۵.۴ %	۱۴,۵۷۴,۲۸۲	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۳۴۵	۳.۳۸ %	۷,۸۶۷,۶۵۸	۷.۳۱ %	۳۹۷,۳۰۷	۰.۳۷ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۸۱,۹۰۸,۳۰۰	۷۵.۶۸ %	۱۴,۷۷۹,۷۳۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۹,۶۰۸	۳.۰۸ %	۷,۸۶۵,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳۴۰,۶۲۲	۰.۳۱ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۴,۰۴۹,۹۰۰	۷۶.۲۶ %	۱۴,۹۰۲,۴۰۱	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷,۰۲۸	۲.۷۷ %	۷,۸۶۳,۲۵۸	۷.۱۳ %	۳۳۸,۳۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۶۱,۰۵۵	۷.۱۴ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۵۸,۸۵۵	۷.۱۴ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۵۶,۶۵۸	۷.۱۳ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...220 »