صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ ۸۱.۰۹ % ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۵,۹۲۷ ۲.۶۷ % ۷,۴۷۸,۴۵۰ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۸۶۲ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ ۸۱.۰۹ % ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۲۵,۹۲۷ ۲.۶۷ % ۷,۴۷۸,۴۵۹ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۸۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ ۸۱.۱ % ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۱۲,۸۷۹ ۲.۶۶ % ۷,۴۷۵,۳۶۵ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۸۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۳,۶۹۶,۹۱۶ ۸۱.۱ % ۲۱,۳۰۴,۵۴۲ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۱۲,۸۷۹ ۲.۶۶ % ۷,۴۷۵,۳۷۴ ۴.۲۲ % ۰ ۰ %
۸۶۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۱۴۰,۰۴۰,۴۰۲ ۸۰.۹۳ % ۲۰,۸۲۵,۵۱۲ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۵,۸۶۱ ۲.۶۳ % ۷,۶۲۷,۳۲۲ ۴.۴۱ % ۰ ۰ %
۸۶۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۱۳۳,۷۶۵,۸۶۱ ۸۰.۶۸ % ۲۰,۰۹۱,۳۵۰ ۱۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۵۰,۶۰۱ ۲.۷۴ % ۷,۳۹۷,۸۳۱ ۴.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۶۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۱۳۳,۷۶۵,۸۶۱ ۸۰.۶۸ % ۲۰,۰۹۱,۳۵۰ ۱۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۵۰,۶۰۱ ۲.۷۴ % ۷,۳۹۷,۸۴۰ ۴.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۶۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۱۳۳,۷۶۵,۸۶۱ ۸۰.۶۸ % ۲۰,۰۹۱,۳۵۰ ۱۲.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۵۰,۶۰۱ ۲.۷۴ % ۷,۳۹۷,۸۴۹ ۴.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۶۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۳۱,۴۲۷,۹۹۲ ۸۰.۶۸ % ۱۹,۶۱۲,۶۶۶ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۳,۴۹۸ ۲.۷۹ % ۷,۳۱۸,۶۸۶ ۴.۴۹ % ۰ ۰ %
۸۷۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۱۳۱,۷۵۲,۴۰۲ ۸۰.۷۳ % ۱۹,۵۸۴,۰۵۳ ۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۴,۱۲۵ ۲.۷۸ % ۷,۳۱۸,۶۹۵ ۴.۴۸ % ۰ ۰ %