صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۲۹۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۱۶۷,۵۱۱,۳۹۹ | ۸۰.۹ % | ۲۵,۹۵۸,۷۸۸ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۲۷۸ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۳۰۰ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱۶۷,۴۷۶,۲۴۰ | ۸۰.۵۴ % | ۲۶,۶۰۵,۹۰۸ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۴۴,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۷,۳۲۱,۳۰۹ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۱۶۶,۲۳۲,۱۳۳ | ۸۰.۲۵ % | ۲۶,۸۷۸,۴۴۸ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۱,۱۲۶ | ۳.۲۴ % | ۷,۳۲۱,۳۱۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۱۷۴,۲۸۰,۴۱۷ | ۸۰.۵۲ % | ۲۸,۱۶۴,۶۰۰ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۷۳,۲۶۳ | ۳.۰۸ % | ۷,۳۲۱,۳۲۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۷۸,۳۳۰,۳۶۵ | ۸۰.۵۳ % | ۲۹,۱۱۷,۳۱۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۶,۰۴۶ | ۳.۰۲ % | ۷,۳۲۱,۳۳۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۱۷۸,۰۷۰,۷۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۲۹,۲۶۶,۱۸۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۱,۴۴۹ | ۲.۹۷ % | ۷,۳۴۷,۹۸۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۱۷۸,۰۷۰,۷۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۲۹,۲۶۶,۱۸۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۱,۴۴۹ | ۲.۹۷ % | ۷,۳۴۷,۹۹۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷۸,۰۷۰,۷۶۵ | ۸۰.۴۹ % | ۲۹,۲۶۶,۱۸۲ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۱,۴۴۹ | ۲.۹۷ % | ۷,۳۴۸,۰۰۳ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۱۸۰,۴۹۱,۷۷۶ | ۸۰.۶ % | ۲۹,۵۱۵,۰۴۰ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۳,۶۷۸ | ۲.۷۹ % | ۷,۶۶۹,۶۹۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |