ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۶ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۲۳۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۳۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۷,۷۶۳,۲۱۴	۸۹.۰۶ %	۶۰۹,۸۱۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۵,۰۲۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۳۲۶	۵.۳ %	۱۵۰,۷۲۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۷,۰۹۱,۵۴۶	۸۸.۹۵ %	۶۱۱,۷۷۹	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۸۱۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۹۷۱,۰۱۷	۵.۰۵ %	۱۷۵,۰۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱۶,۳۹۷,۴۶۶	۸۸.۸۸ %	۶۱۷,۳۲۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۰۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۵۱,۷۵۵	۵.۱۶ %	۱۱۷,۵۰۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱۵,۷۸۶,۶۳۰	۸۸.۸۶ %	۶۳۱,۵۱۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۳۹۱	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۹۱۹,۵۷۴	۵.۱۸ %	۶۳,۳۶۷	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۵,۲۱۹,۹۳۴	۸۸.۶۲ %	۶۲۵,۷۱۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۴,۱۸۰	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۸۹۴,۹۳۱	۵.۲۱ %	۶۸,۷۳۹	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۶۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۷۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹۱ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۷۵۸	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۶۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹۱ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۴۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱۴,۷۸۷,۶۷۹	۸۷.۹۱ %	۶۲۷,۲۳۶	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۳۳۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۷۳۰	۶.۱۱ %	۱۵,۸۵۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...216 »