صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ۲۸,۳۳۷,۸۳۷ ۸۳.۱۶ % ۱,۸۰۴,۰۷۰ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۹۱۹ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۴,۸۵۹ ۹.۵۵ % ۳۱۶,۹۸۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۸۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ۲۸,۳۳۷,۸۳۷ ۸۳.۱۶ % ۱,۸۰۴,۰۷۰ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۶۹۶ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۴,۸۵۹ ۹.۵۵ % ۳۱۶,۹۵۸ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۸۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۲۸,۳۳۷,۸۳۷ ۸۳.۱۶ % ۱,۸۰۴,۰۷۰ ۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۴۷۳ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۴,۸۵۹ ۹.۵۵ % ۳۱۶,۹۳۳ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۸۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ۲۸,۸۲۸,۰۱۹ ۸۳.۰۷ % ۱,۷۵۹,۷۳۸ ۵.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۲۵۱ ۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۳۷,۹۹۹ ۹.۹۱ % ۳۱۶,۹۰۷ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۸۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۲۹,۹۱۶,۱۱۱ ۸۳.۹۶ % ۱,۷۴۹,۱۶۷ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۱,۰۲۸ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۸۶,۱۲۹ ۹.۲۲ % ۳۱۶,۸۸۲ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۸۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۲۹,۷۳۲,۶۷۲ ۸۳.۵۶ % ۱,۷۳۸,۱۲۱ ۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۸۰۶ ۱.۰۱ % ۰ ۰ % ۳,۰۳۸,۷۲۵ ۸.۵۴ % ۷۱۲,۹۳۰ ۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ % ۱,۷۰۹,۶۰۵ ۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۵۸۴ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۶۵۲ ۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ % ۱,۷۰۹,۶۰۵ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۳۶۳ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۶۲۷ ۲ % ۰ ۰ %
۱۸۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ % ۱,۷۰۹,۶۰۵ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۶۰,۱۴۱ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۶۰۲ ۲ % ۰ ۰ %
۱۸۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲۸,۵۴۸,۳۱۵ ۸۳.۳۶ % ۱,۷۰۹,۶۰۵ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۹۲۰ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۴۱,۸۵۴ ۸.۵۹ % ۶۸۵,۵۷۷ ۲ % ۰ ۰ %