صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۲۰۰,۷۸۸,۲۱۰ ۷۹.۶۴ % ۱۹,۴۰۶,۱۰۳ ۷.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۰,۲۹۰ ۰.۸۶ % ۲۱,۶۷۳,۶۳۴ ۸.۶ % ۸,۰۹۵,۶۸۴ ۳.۲۱ %
۱۴۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۲۰۴,۲۱۸,۴۴۴ ۷۹.۸۸ % ۱۹,۵۰۸,۰۰۰ ۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۹۱,۸۶۵ ۰.۸۲ % ۲۱,۷۶۵,۵۷۲ ۸.۵۱ % ۸,۰۶۳,۰۲۱ ۳.۱۵ %
۱۴۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۲۰۴,۹۲۶,۵۴۸ ۷۹.۹ % ۱۹,۵۴۸,۵۵۳ ۷.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۱,۸۶۵ ۰.۸ % ۲۱,۶۷۰,۴۵۱ ۸.۴۵ % ۸,۲۶۶,۹۶۱ ۳.۲۲ %
۱۴۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۲۰۷,۸۳۷,۹۱۲ ۸۰.۰۲ % ۱۹,۷۹۷,۷۰۸ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۱,۸۶۵ ۰.۷۹ % ۲۱,۶۶۸,۸۶۳ ۸.۳۴ % ۸,۳۶۸,۸۹۹ ۳.۲۲ %
۱۴۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ ۸۰.۰۲ % ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۹۸,۶۳۸ ۰.۸۴ % ۲۱,۹۳۷,۶۹۱ ۸.۳۳ % ۸,۴۰۸,۸۷۵ ۳.۱۹ %
۱۴۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ ۸۰.۰۲ % ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۱,۷۵۳ ۰.۸۲ % ۲۱,۹۷۲,۹۰۹ ۸.۳۵ % ۸,۴۰۸,۸۷۵ ۳.۱۹ %
۱۴۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۲۱۰,۶۶۲,۱۰۷ ۸۰.۰۲ % ۲۰,۰۴۲,۹۵۹ ۷.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۱,۷۵۳ ۰.۸۲ % ۲۱,۹۷۱,۲۴۴ ۸.۳۵ % ۸,۴۰۸,۸۷۵ ۳.۱۹ %
۱۴۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۲۱۲,۴۷۰,۳۲۹ ۸۰.۱۱ % ۲۰,۱۸۵,۷۲۵ ۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۹,۱۱۳ ۰.۸۱ % ۲۱,۹۵۰,۰۸۳ ۸.۲۸ % ۸,۴۷۰,۱۳۲ ۳.۱۹ %
۱۴۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۲۱۲,۴۴۱,۵۴۲ ۸۰.۰۴ % ۲۰,۳۴۸,۳۹۲ ۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۰۰,۲۵۵ ۰.۸۳ % ۲۱,۷۶۳,۱۹۵ ۸.۲ % ۸,۶۷۸,۶۲۶ ۳.۲۷ %
۱۵۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۲۱۸,۵۱۶,۳۷۷ ۸۰.۴۲ % ۲۰,۵۵۱,۱۷۸ ۷.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۰,۲۵۵ ۰.۷۴ % ۲۲,۰۷۱,۳۴۹ ۸.۱۲ % ۸,۵۷۴,۷۲۹ ۳.۱۶ %