صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۶۴,۹۷۲,۸۲۳ ۷۶.۴ % ۱۴,۰۲۷,۵۱۷ ۱۶.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۵۲۱,۳۰۷ ۴.۱۴ % ۲,۵۲۲,۹۳۲ ۲.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۴۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۶۴,۹۳۵,۸۹۰ ۷۶.۵۹ % ۱۴,۰۰۲,۹۷۵ ۱۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۱,۹۵۹ ۳.۷۸ % ۲,۶۴۳,۳۳۵ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۴۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۶۴,۹۳۵,۸۹۰ ۷۶.۵۹ % ۱۴,۰۰۲,۹۷۵ ۱۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۱,۹۵۹ ۳.۷۸ % ۲,۶۴۳,۰۷۹ ۳.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۴۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۶۴,۴۱۷,۲۶۶ ۷۶.۴۸ % ۱۳,۸۴۱,۹۳۰ ۱۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۱۲,۹۳۶ ۳.۹۳ % ۲,۶۵۹,۰۳۵ ۳.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۴۰۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ ۷۶.۴۹ % ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ ۱۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶,۹۸۷ ۳.۸۱ % ۲,۵۲۱,۹۰۸ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۴۰۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ ۷۶.۴۹ % ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ ۱۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۶,۹۸۷ ۳.۸۱ % ۲,۵۲۱,۶۵۴ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۴۰۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ ۷۶.۵۱ % ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ ۱۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۸,۳۳۵ ۳.۷۸ % ۲,۵۲۱,۳۹۸ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۴۰۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۶۲,۹۷۱,۰۶۷ ۷۶.۶۱ % ۱۳,۶۶۷,۲۴۴ ۱۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۴۱,۶۲۵ ۳.۷ % ۲,۵۲۱,۱۴۴ ۳.۰۷ % ۰ ۰ %
۱۴۰۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۶۴,۳۴۲,۳۰۱ ۷۶.۶۴ % ۱۳,۹۹۲,۴۳۳ ۱۶.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۹۳,۰۰۳ ۳.۶۸ % ۲,۵۲۰,۸۸۹ ۳ % ۰ ۰ %
۱۴۱۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۶۳,۸۴۷,۸۶۷ ۷۶.۵۴ % ۱۳,۷۹۵,۶۸۷ ۱۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۵۲,۷۵۰ ۳.۹ % ۲,۵۲۰,۶۳۵ ۳.۰۲ % ۰ ۰ %