صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ | ۶۳,۹۳۴,۶۶۵ | ۷۶.۱۳ % | ۱۴,۱۶۳,۰۸۰ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۹۱۹ | ۱.۹۹ % | ۴,۲۰۹,۱۰۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۶۳,۹۳۴,۶۶۵ | ۷۶.۱۳ % | ۱۴,۱۶۳,۰۸۰ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۹۱۹ | ۱.۹۹ % | ۴,۲۰۹,۱۱۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | ۶۳,۸۸۳,۸۹۸ | ۷۶ % | ۱۴,۲۷۸,۹۶۲ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۲,۹۶۵ | ۲ % | ۴,۲۰۹,۱۲۱ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۶۴,۱۹۷,۱۱۸ | ۷۵.۹۷ % | ۱۴,۴۰۵,۴۴۴ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۵۴۵ | ۲.۰۱ % | ۴,۲۰۹,۱۲۸ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۶۴,۳۵۴,۲۰۴ | ۷۶.۲۱ % | ۱۴,۳۸۳,۳۰۲ | ۱۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۷۳۳ | ۱.۷۸ % | ۴,۲۰۹,۱۳۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۶۴,۴۴۹,۰۶۹ | ۷۶.۲۵ % | ۱۴,۳۳۳,۸۶۲ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۲۴۹ | ۱.۸۱ % | ۴,۲۰۹,۱۴۱ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۶۵,۷۰۷,۷۱۵ | ۷۶.۷۱ % | ۱۴,۴۵۱,۳۱۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۶۶۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۶۵,۷۰۷,۷۱۵ | ۷۶.۷۱ % | ۱۴,۴۵۱,۳۱۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۶۶۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۸ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۶۵,۷۰۷,۷۱۵ | ۷۶.۷۱ % | ۱۴,۴۵۱,۳۱۵ | ۱۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۶۶۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۹ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۶۶,۱۴۲,۴۴۱ | ۷۶.۷۸ % | ۱۴,۵۰۳,۲۳۵ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۴,۴۹۷ | ۱.۵ % | ۴,۲۰۹,۱۴۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |