صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰۷,۸۳۳,۴۵۲ | ۷۹.۷۲ % | ۲۰,۷۶۵,۱۳۵ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹,۲۳۹ | ۰.۸۱ % | ۲۱,۶۹۰,۱۰۸ | ۸.۳۲ % | ۸,۳۰۵,۴۷۰ | ۳.۱۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰۵,۴۶۳,۳۲۷ | ۷۹.۵۷ % | ۲۰,۷۹۷,۸۳۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۷ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۷۶۵,۶۶۹ | ۸.۴۳ % | ۸,۱۹۷,۴۵۷ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۰۳,۰۷۲,۷۰۷ | ۷۹.۲۴ % | ۲۰,۸۸۶,۰۶۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۲۵۹ | ۰.۹۸ % | ۲۱,۶۸۶,۸۶۲ | ۸.۴۶ % | ۸,۱۲۲,۸۸۰ | ۳.۱۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۰۰,۲۵۴,۹۸۶ | ۷۹.۰۳ % | ۲۱,۰۸۰,۴۲۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۰,۲۵۹ | ۰.۹۹ % | ۲۱,۶۸۵,۲۴۳ | ۸.۵۶ % | ۷,۸۷۶,۷۲۷ | ۳.۱۱ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۰۵,۵۰۱,۲۲۸ | ۷۹.۴۳ % | ۲۱,۲۷۲,۷۴۵ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۹ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۶۸۳,۶۲۷ | ۸.۳۸ % | ۸,۲۵۹,۳۹۱ | ۳.۱۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ | ۷۹.۷۶ % | ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۹ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۶۸۲,۰۱۳ | ۸.۱۹ % | ۸,۴۰۴,۴۲۳ | ۳.۱۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ | ۷۹.۷۶ % | ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۹ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۶۸۰,۴۰۲ | ۸.۱۹ % | ۸,۴۰۴,۴۲۳ | ۳.۱۸ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ | ۷۹.۷۶ % | ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۹ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۶۷۸,۷۹۴ | ۸.۱۹ % | ۸,۴۰۴,۴۲۳ | ۳.۱۸ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۱۱,۱۱۵,۴۶۹ | ۷۹.۷۶ % | ۲۱,۴۹۹,۲۲۳ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۹ | ۰.۷۶ % | ۲۱,۶۷۷,۱۸۸ | ۸.۱۹ % | ۸,۴۰۴,۴۲۳ | ۳.۱۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۱۳,۵۶۸,۳۸۱ | ۷۹.۸۵ % | ۲۱,۸۱۴,۳۳۰ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۹ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۶۹۹,۳۰۰ | ۸.۱۱ % | ۸,۳۷۰,۱۶۷ | ۳.۱۳ % |