ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۸۵,۹۹۵,۷۴۳	۷۷.۹۲ %	۱۵,۸۶۰,۶۵۳	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۰۵۰	۲.۲۶ %	۵,۷۶۲,۲۰۹	۵.۲۲ %	۲۵۴,۱۸۶	۰.۲۳ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۸۵,۱۹۳,۹۷۸	۷۷.۴ %	۱۶,۰۶۹,۶۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۸۷۷	۲.۵۲ %	۵,۷۶۲,۱۸۹	۵.۲۴ %	۲۶۴,۸۸۷	۰.۲۴ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۸۵,۱۹۳,۹۷۸	۷۷.۴ %	۱۶,۰۶۹,۶۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۸۷۷	۲.۵۲ %	۵,۷۶۲,۱۷۰	۵.۲۴ %	۲۶۴,۸۸۷	۰.۲۴ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۸۵,۱۹۳,۹۷۸	۷۷.۴ %	۱۶,۰۶۹,۶۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۷,۸۷۷	۲.۵۲ %	۵,۷۶۲,۱۵۰	۵.۲۴ %	۲۶۴,۸۸۷	۰.۲۴ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۸۴,۶۷۵,۷۵۹	۷۷.۴۹ %	۱۵,۹۴۹,۲۱۳	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۶۷۱	۲.۵ %	۵,۷۶۲,۱۳۰	۵.۲۷ %	۱۵۱,۵۸۶	۰.۱۴ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۸۴,۶۷۵,۷۵۹	۷۷.۴۹ %	۱۵,۹۴۹,۲۱۳	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۳,۶۷۱	۲.۵ %	۵,۷۶۲,۱۱۰	۵.۲۷ %	۱۵۱,۵۸۶	۰.۱۴ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۸۳,۹۱۴,۰۶۳	۷۷.۳۴ %	۱۵,۷۸۵,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۸۹۳	۲.۶ %	۵,۷۶۲,۰۹۰	۵.۳۱ %	۲۱۱,۰۱۳	۰.۱۹ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۸۳,۹۱۴,۰۶۳	۷۷.۳۴ %	۱۵,۷۸۵,۰۶۲	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۲,۸۹۳	۲.۶ %	۵,۷۶۲,۰۷۰	۵.۳۱ %	۲۱۱,۰۱۳	۰.۱۹ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۵ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴ %	۵,۷۶۲,۰۵۱	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۸۵,۳۵۵,۸۵۲	۷۷.۴۵ %	۱۶,۰۵۷,۱۳۴	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۵,۷۸۳	۲.۵۴ %	۵,۷۶۲,۰۲۹	۵.۲۳ %	۲۳۷,۲۹۲	۰.۲۲ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...199 »