صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۷۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۳۷,۱۶۱,۵۲۴ | ۷۶.۵۱ % | ۸,۳۹۸,۴۵۳ | ۱۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۱۶۲ | ۶.۰۳ % | ۸۱,۸۲۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۳۵,۸۸۱,۶۸۶ | ۷۵.۷۸ % | ۸,۲۷۲,۱۳۸ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۵,۸۲۲ | ۶.۶۹ % | ۳۳,۰۴۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۳۴,۴۳۷,۴۲۸ | ۷۴.۹۷ % | ۸,۰۷۵,۶۱۲ | ۱۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸,۷۵۵ | ۷.۳۸ % | ۳۳,۰۴۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۳۵,۵۰۴,۷۳۱ | ۷۵.۱۹ % | ۸,۲۰۰,۸۷۶ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۹۲۳ | ۷.۳۸ % | ۳۳,۰۵۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۳۵,۵۰۴,۷۳۱ | ۷۵.۱۹ % | ۸,۲۰۰,۸۷۶ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۹۲۳ | ۷.۳۸ % | ۳۳,۰۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۳۵,۵۰۴,۷۳۱ | ۷۵.۲۱ % | ۸,۲۰۰,۸۷۶ | ۱۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۶,۸۵۱ | ۷.۳۴ % | ۳۳,۰۶۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۳۶,۷۴۶,۴۹۰ | ۷۵.۲۵ % | ۸,۲۷۱,۶۴۹ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۲,۳۴۱ | ۷.۷۹ % | ۱۱,۷۳۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۳۷,۹۹۵,۳۱۸ | ۷۵.۳۱ % | ۸,۳۰۷,۶۵۱ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۰,۵۰۵ | ۸.۲۱ % | ۱۱,۷۳۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۳۸,۶۵۲,۸۷۰ | ۷۵.۸۹ % | ۸,۳۳۷,۶۵۷ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۵۰۳ | ۷.۷۱ % | ۱۱,۷۳۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۳۸,۴۷۲,۸۵۸ | ۷۵.۵۷ % | ۸,۳۱۶,۷۹۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۶۵,۴۷۹ | ۷.۹۹ % | ۵۵,۵۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |