صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۸۳,۲۲۸,۵۱۹ | ۷۹ % | ۱۶,۲۴۶,۹۴۲ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۳,۲۰۱ | ۱.۶۹ % | ۴,۰۹۶,۳۷۱ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۸۳,۶۷۴,۷۳۲ | ۷۹.۰۶ % | ۱۶,۳۱۷,۳۳۴ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۰۱۸ | ۱.۶۶ % | ۴,۰۹۶,۳۰۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۸۳,۶۷۴,۷۳۲ | ۷۹.۰۶ % | ۱۶,۳۱۷,۳۳۴ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۰۱۸ | ۱.۶۶ % | ۴,۰۹۶,۲۳۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۸۳,۶۷۴,۷۳۲ | ۷۹.۰۶ % | ۱۶,۳۱۷,۳۳۴ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲,۰۱۸ | ۱.۶۶ % | ۴,۰۹۶,۱۶۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۸۳,۶۷۴,۷۳۲ | ۷۹.۰۶ % | ۱۶,۳۱۷,۳۳۴ | ۱۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۵۳۱ | ۱.۶۵ % | ۴,۰۹۶,۰۹۵ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۸۳,۹۸۶,۶۱۲ | ۷۹.۰۶ % | ۱۶,۴۴۰,۶۷۶ | ۱۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۳,۶۵۳ | ۱.۶۱ % | ۴,۰۹۶,۰۲۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۸۲,۰۱۱,۳۸۲ | ۷۹ % | ۱۶,۳۵۸,۳۴۹ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۱۳ | ۱.۴ % | ۳,۹۸۶,۹۶۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۸۰,۴۰۲,۵۱۷ | ۷۸.۹۳ % | ۱۶,۱۰۲,۸۷۱ | ۱۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۳,۵۶۲ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۸۶,۹۷۳ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۷۸,۴۵۰,۰۰۹ | ۷۸.۵۸ % | ۱۵,۹۹۱,۷۸۵ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۷۲۳ | ۱.۴۱ % | ۳,۹۸۶,۹۷۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۷۷,۸۴۴,۴۰۹ | ۷۸.۴۶ % | ۱۵,۶۹۴,۷۲۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۵۲۲ | ۱.۷ % | ۳,۹۸۶,۹۸۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |