لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/02 | 15,731,100 | 15,709,634 | 15,709,634 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 69,574,165,236,498 |
| 142 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/02 | 5,151,844 | 5,145,398 | 5,145,398 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,572,874,017,617 |
| 143 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/02 | 3,275,956 | 3,274,229 | 3,274,229 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,060,912,903,752 |
| 144 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/02 | 1,329,548 | 1,328,541 | 1,328,541 | 0 | 0 | 7,655,670 | 768,000 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,502,437,111,648 |
| 145 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/02 | 51,736,679 | 51,668,976 | 51,668,976 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,880,082,831,360 |
| 146 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/02 | 4,492,021 | 4,486,409 | 4,486,409 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,247,293,688,932 |
| 147 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/02 | 9,397,349 | 9,385,634 | 9,385,634 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 16,048,252,048,719 |
| 148 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/02 | 7,480,090 | 7,472,907 | 7,472,907 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,257,947,248,217 |
| 149 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/02 | 23,292,835 | 23,262,480 | 23,262,480 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,258,753,526,430 |
| 150 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/02 | 7,400,100 | 7,393,872 | 7,393,872 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,835,819,707,871 |
| 151 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/01 | 6,093,689 | 6,086,220 | 6,086,220 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 47,736,940 | 33,514,515 | 203,976,697,995,115 |
| 152 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/01 | 23,292,316 | 23,261,961 | 23,261,961 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,258,524,694,405 |
| 153 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/01 | 7,398,116 | 7,391,888 | 7,391,888 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,831,838,259,352 |
| 154 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/01 | 1,351,841 | 1,350,075 | 1,350,075 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,693,883,105,950 |
| 155 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/01 | 1,591,777 | 1,589,421 | 1,589,421 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,884,292,300 |
| 156 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/01 | 359,812 | 359,346 | 359,346 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 317,126,036,399 |
| 157 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/01 | 1,056,479 | 1,055,113 | 1,055,113 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,393,101,510,213 |
| 158 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/01 | 15,731,174 | 15,709,707 | 15,709,707 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 69,574,492,575,185 |
| 159 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/01 | 5,151,629 | 5,145,183 | 5,145,183 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,572,766,606,621 |
| 160 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/01 | 3,274,443 | 3,272,716 | 3,272,716 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,059,498,184,900 |