لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/07 | 6,363,512 | 6,355,634 | 6,355,634 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 208,124,873,638,976 |
| 62 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/07 | 1,327,764 | 1,325,932 | 1,325,932 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,466,881,671,749 |
| 63 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/07 | 1,750,043 | 1,747,452 | 1,747,452 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 349,490,346,269 |
| 64 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/07 | 374,851 | 374,377 | 374,377 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 330,390,998,756 |
| 65 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/07 | 1,046,230 | 1,044,878 | 1,044,878 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,360,185,337,855 |
| 66 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/07 | 16,520,389 | 16,497,758 | 16,497,758 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 73,064,577,665,099 |
| 67 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/07 | 5,151,537 | 5,145,038 | 5,145,038 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,572,693,717,825 |
| 68 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/07 | 3,384,043 | 3,382,586 | 3,382,586 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,162,210,357,994 |
| 69 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/07 | 1,376,534 | 1,375,471 | 1,375,471 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,732,134,041,056 |
| 70 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/07 | 51,308,729 | 51,241,814 | 51,241,814 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,525,581,477,576 |
| 71 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/07 | 4,502,533 | 4,496,905 | 4,496,905 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,261,909,064,749 |
| 72 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/07 | 10,289,417 | 10,276,434 | 10,276,434 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 17,571,406,559,831 |
| 73 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/07 | 7,486,945 | 7,479,727 | 7,479,727 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,270,959,310,226 |
| 74 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/07 | 24,009,245 | 23,978,816 | 23,978,816 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,574,657,927,445 |
| 75 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/07 | 7,423,097 | 7,416,800 | 7,416,800 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,881,823,372,117 |
| 76 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/06 | 6,296,577 | 6,288,826 | 6,288,826 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 205,937,150,028,358 |
| 77 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/06 | 1,335,230 | 1,333,503 | 1,333,503 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,538,067,602,816 |
| 78 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/06 | 1,699,664 | 1,697,148 | 1,697,148 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 339,429,561,361 |
| 79 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/06 | 366,468 | 365,998 | 365,998 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 322,996,112,754 |
| 80 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/06 | 1,069,350 | 1,067,965 | 1,067,965 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,434,432,518,024 |