لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/10 | 16,939,580 | 16,916,333 | 16,916,333 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 74,918,344,914,484 |
| 22 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/10 | 5,255,435 | 5,248,849 | 5,248,849 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,624,602,955,541 |
| 23 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/10 | 3,386,819 | 3,385,237 | 3,385,237 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,164,688,805,020 |
| 24 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/10 | 1,394,908 | 1,394,036 | 1,394,036 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,823,001,306,947 |
| 25 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/10 | 52,388,531 | 52,320,811 | 52,320,811 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 43,421,040,795,026 |
| 26 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/07/10 | 4,598,516 | 4,592,744 | 4,592,744 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,395,364,543,458 |
| 27 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/07/10 | 10,527,526 | 10,514,209 | 10,514,209 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 17,977,971,747,054 |
| 28 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/07/10 | 7,463,477 | 7,456,295 | 7,456,295 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,226,252,946,209 |
| 29 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/07/10 | 24,545,395 | 24,514,499 | 24,514,499 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,810,893,876,679 |
| 30 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/07/10 | 7,535,543 | 7,529,093 | 7,529,093 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 15,107,140,361,954 |
| 31 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/07/09 | 6,485,522 | 6,477,515 | 6,477,515 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 48,504,940 | 32,746,515 | 212,116,048,077,744 |
| 32 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/07/09 | 1,337,645 | 1,335,775 | 1,335,775 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,559,436,967,498 |
| 33 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/07/09 | 1,801,588 | 1,798,920 | 1,798,920 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 359,783,997,731 |
| 34 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/07/09 | 383,343 | 382,893 | 382,893 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 337,906,566,320 |
| 35 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/07/09 | 1,056,606 | 1,055,239 | 1,055,239 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,393,504,787,027 |
| 36 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/07/09 | 16,939,723 | 16,916,476 | 16,916,476 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 74,918,980,026,319 |
| 37 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/07/09 | 5,255,236 | 5,248,650 | 5,248,650 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,624,503,497,346 |
| 38 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/07/09 | 3,385,034 | 3,383,452 | 3,383,452 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,163,020,456,522 |
| 39 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/07/09 | 1,394,939 | 1,394,068 | 1,394,068 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 2,761,249 | 4,894,421 | 6,823,154,792,660 |
| 40 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/07/09 | 52,390,908 | 52,323,187 | 52,323,187 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 43,423,013,167,168 |