لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36841 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/19 | 999,824 | 999,824 | 999,824 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,613,712 |
| 36842 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/18 | 999,964 | 999,964 | 999,964 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,494,295,464 |
| 36843 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763,752 |
| 36844 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/18 | 999,450 | 999,450 | 999,450 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,574,134,484 |
| 36845 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/18 | 999,886 | 999,886 | 999,886 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,105,373 |
| 36846 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/18 | 999,886 | 999,886 | 999,886 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,105,373 |
| 36847 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/18 | 999,989 | 999,989 | 999,989 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,298,608,613 |
| 36848 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/18 | 999,886 | 999,886 | 999,886 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,105,373 |
| 36849 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/17 | 999,985 | 999,985 | 999,985 | 0 | 157,500 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,497,630,701 |
| 36850 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/17 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354,479 |
| 36851 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/17 | 999,744 | 999,744 | 999,744 | 0 | 1,575 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,574,597,036 |
| 36852 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/17 | 999,949 | 999,949 | 999,949 | 0 | 7,875 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,597,036 |
| 36853 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/17 | 999,949 | 999,949 | 999,949 | 0 | 7,875 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,597,036 |
| 36854 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/17 | 999,997 | 999,997 | 999,997 | 0 | 132,300 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,299,597,036 |
| 36855 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/17 | 999,949 | 999,949 | 999,949 | 0 | 7,875 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,874,597,036 |