لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/06/30 | 5,968,188 | 5,960,900 | 5,960,900 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 47,736,940 | 33,514,515 | 199,776,667,875,192 |
| 182 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/06/30 | 1,407,463 | 1,405,662 | 1,405,662 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 13,216,534,648,208 |
| 183 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/06/30 | 1,529,382 | 1,527,119 | 1,527,119 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 305,423,752,472 |
| 184 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/06/30 | 359,916 | 359,455 | 359,455 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 317,222,255,088 |
| 185 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/06/30 | 1,024,449 | 1,023,129 | 1,023,129 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,290,244,685,884 |
| 186 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/06/30 | 14,933,167 | 14,912,877 | 14,912,877 | 0 | 0 | 7,274,058 | 0 | 2,845,300 | 4,428,758 | 66,045,523,831,521 |
| 187 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/06/30 | 5,151,786 | 5,145,294 | 5,145,294 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 2,572,821,786,484 |
| 188 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/06/30 | 3,214,878 | 3,213,149 | 3,213,149 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 3,003,811,997,668 |
| 189 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/06/30 | 1,296,194 | 1,295,105 | 1,295,105 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 1,993,249 | 5,662,421 | 7,333,429,268,130 |
| 190 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/06/30 | 51,368,521 | 51,302,225 | 51,302,225 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 42,575,716,160,085 |
| 191 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/06/30 | 4,597,015 | 4,591,246 | 4,591,246 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 6,393,277,786,007 |
| 192 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/06/30 | 8,985,904 | 8,974,772 | 8,974,772 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 15,345,728,761,310 |
| 193 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/06/30 | 7,479,529 | 7,472,386 | 7,472,386 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,256,953,037,408 |
| 194 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/06/30 | 24,255,453 | 24,224,563 | 24,224,563 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 11,807,667 | 441,000 | 10,683,032,403,985 |
| 195 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/06/30 | 7,201,068 | 7,195,096 | 7,195,096 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,436,975,509,195 |
| 196 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/06/29 | 5,864,625 | 5,857,422 | 5,857,422 | 0 | 0 | 81,251,455 | 0 | 47,736,940 | 33,514,515 | 196,308,646,692,161 |
| 197 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/06/29 | 1,374,827 | 1,373,039 | 1,373,039 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 12,909,800,086,780 |
| 198 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/06/29 | 1,500,591 | 1,498,371 | 1,498,371 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 299,674,133,606 |
| 199 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/06/29 | 352,636 | 352,177 | 352,177 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 310,799,480,392 |
| 200 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/06/29 | 1,039,103 | 1,037,760 | 1,037,760 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 3,337,295,712,327 |