لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1405/04/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 278,216 | 278,216 | 278,216 | 0 | -64,053,019 |
| 242 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/28 | 6,469,652 | 6,461,405 | 6,461,405 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 33,968,789 | 45,891,239 | 296,521,886,043,461 |
| 243 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/04/28 | 1,183,977 | 1,182,347 | 1,182,347 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 11,116,848,316,954 |
| 244 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/04/28 | 1,084,621 | 1,083,015 | 1,083,015 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 216,602,915,336 |
| 245 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/04/28 | 280,352 | 279,955 | 279,955 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,062,868,659 |
| 246 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/04/28 | 609,492 | 608,765 | 608,765 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,957,705,473,949 |
| 247 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1405/04/28 | 1,214,303 | 1,214,254 | 1,214,254 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 337,824,799,552 |
| 248 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/04/28 | 7,457,462 | 7,446,601 | 7,446,601 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 32,931,906,391,516 |
| 249 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/04/28 | 3,790,444 | 3,785,688 | 3,785,688 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 1,892,972,565,822 |
| 250 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/04/28 | 2,625,687 | 2,623,837 | 2,623,837 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,452,894,216,209 |
| 251 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/04/28 | 1,112,066 | 1,110,986 | 1,110,986 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 8,243,981,633,716 |
| 252 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/04/28 | 30,683,570 | 30,641,880 | 30,641,880 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 25,429,695,966,156 |
| 253 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/04/28 | 3,236,810 | 3,232,487 | 3,232,487 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,501,215,825,079 |
| 254 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/04/28 | 6,984,404 | 6,976,567 | 6,976,567 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,929,050,579,529 |
| 255 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/04/28 | 15,389,217 | 15,369,097 | 15,369,097 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 1,460,806 | 10,787,861 | 165,799,683,524,440 |
| 256 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/04/28 | 7,269,157 | 7,262,023 | 7,262,023 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,571,263,091,415 |
| 257 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/04/28 | 7,813,489 | 7,805,845 | 7,805,845 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,893,177,875,129 |
| 258 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/27 | 6,573,875 | 6,565,464 | 6,565,464 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 33,968,789 | 45,891,239 | 301,297,293,849,618 |
| 259 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/04/27 | 7,826,675 | 7,819,032 | 7,819,032 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,918,336,975,624 |
| 260 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1405/04/27 | 1,202,197 | 1,200,439 | 1,200,439 | 0 | 0 | 278,216 | 0 | 0 | 278,216 | 333,981,336,064 |