لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/04/30 | 32,166,774 | 32,123,286 | 32,123,286 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 26,659,114,737,598 |
| 222 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/04/30 | 3,266,983 | 3,262,614 | 3,262,614 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,543,167,281,552 |
| 223 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/04/30 | 7,012,988 | 7,005,119 | 7,005,119 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,977,870,895,313 |
| 224 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/04/30 | 7,813,652 | 7,806,008 | 7,806,008 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,893,488,660,554 |
| 225 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/04/30 | 7,274,432 | 7,267,296 | 7,267,296 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,581,843,617,256 |
| 226 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/29 | 6,537,875 | 6,529,541 | 6,529,542 | 1 | 0 | 79,860,028 | 281,216 | 34,250,005 | 45,610,023 | 297,812,529,305,626 |
| 227 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/04/29 | 1,157,403 | 1,155,814 | 1,155,814 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,867,372,019,711 |
| 228 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/04/29 | 1,084,619 | 1,083,013 | 1,083,013 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 216,602,511,774 |
| 229 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/04/29 | 280,359 | 279,961 | 279,961 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,067,796,453 |
| 230 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/04/29 | 622,404 | 621,659 | 621,659 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 1,999,172,435,437 |
| 231 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/04/29 | 7,664,331 | 7,653,164 | 7,653,164 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,845,414,287,060 |
| 232 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/04/29 | 3,843,793 | 3,839,000 | 3,839,000 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 1,919,630,445,266 |
| 233 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/04/29 | 2,594,212 | 2,592,387 | 2,592,387 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,423,492,880,912 |
| 234 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/04/29 | 1,132,377 | 1,131,353 | 1,131,353 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 8,395,111,208,422 |
| 235 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/04/29 | 31,351,856 | 31,309,412 | 31,309,412 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 25,983,681,212,038 |
| 236 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1405/04/29 | 3,266,989 | 3,262,621 | 3,262,621 | 0 | 0 | 1,561,684 | 0 | 169,191 | 1,392,493 | 4,543,176,601,849 |
| 237 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/04/29 | 6,873,584 | 6,865,901 | 6,865,901 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,739,825,583,479 |
| 238 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1405/04/29 | 7,813,570 | 7,805,926 | 7,805,926 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 14,893,332,852,106 |
| 239 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/04/29 | 15,427,162 | 15,406,982 | 15,406,982 | 0 | 0 | 12,248,667 | 3,000 | 1,463,806 | 10,784,861 | 166,162,160,118,647 |
| 240 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1405/04/29 | 7,271,793 | 7,264,658 | 7,264,658 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 252,721 | 2,006,502 | 14,576,550,499,530 |