لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/04/31 | 1,126,396 | 1,124,852 | 1,124,852 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,576,264,735,445 |
| 202 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/04/31 | 1,070,234 | 1,068,649 | 1,068,649 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 213,729,730,184 |
| 203 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/04/31 | 280,393 | 279,995 | 279,995 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,097,947,244 |
| 204 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/04/31 | 651,396 | 650,609 | 650,609 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,092,272,210,887 |
| 205 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/04/31 | 3,947,146 | 3,942,175 | 3,942,175 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 1,971,221,502,865 |
| 206 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/04/31 | 2,601,669 | 2,599,835 | 2,599,835 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,430,456,026,563 |
| 207 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/04/31 | 1,094,453 | 1,093,438 | 1,093,438 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 8,113,766,228,340 |
| 208 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1405/04/31 | 31,345,708 | 31,303,091 | 31,303,091 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 415,734 | 829,900 | 25,978,435,052,441 |
| 209 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1405/04/31 | 6,899,837 | 6,892,130 | 6,892,130 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 283,614 | 1,709,874 | 11,784,673,460,804 |
| 210 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/04/31 | 15,510,021 | 15,500,161 | 15,500,161 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 1,463,806 | 10,784,861 | 167,167,077,662,302 |
| 211 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1405/04/30 | 6,647,949 | 6,640,739 | 6,640,739 | 0 | 0 | 79,860,028 | 0 | 34,250,005 | 45,610,023 | 302,884,244,813,609 |
| 212 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1405/04/30 | 15,811,539 | 15,796,247 | 15,796,247 | 0 | 0 | 12,248,667 | 0 | 1,463,806 | 10,784,861 | 170,360,328,970,200 |
| 213 | پتروشیمی اروند (اروند) | 1405/04/30 | 1,158,124 | 1,156,533 | 1,156,533 | 0 | 0 | 34,176,387 | 0 | 24,774,030 | 9,402,357 | 10,874,137,273,531 |
| 214 | صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت)1 | 1405/04/30 | 1,084,617 | 1,083,011 | 1,083,011 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 216,602,108,212 |
| 215 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1405/04/30 | 280,354 | 279,956 | 279,956 | 0 | 0 | 882,509 | 0 | 0 | 882,509 | 247,063,963,549 |
| 216 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1405/04/30 | 636,710 | 635,945 | 635,945 | 0 | 0 | 3,215,865 | 0 | 0 | 3,215,865 | 2,045,111,681,422 |
| 217 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1405/04/30 | 7,664,497 | 7,653,325 | 7,653,325 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 1,460,223 | 4,422,408 | 33,846,123,688,746 |
| 218 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1405/04/30 | 3,937,512 | 3,932,600 | 3,932,600 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 224,000 | 500,034 | 1,966,433,795,435 |
| 219 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1405/04/30 | 2,592,268 | 2,590,423 | 2,590,423 | 0 | 0 | 1,466,860 | 0 | 532,010 | 934,850 | 2,421,657,257,295 |
| 220 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1405/04/30 | 1,113,017 | 1,111,976 | 1,111,976 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 235,252 | 7,420,418 | 8,251,328,378,291 |