لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/04/20 | 936,209 | 934,832 | 934,832 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 233,708,103,139 |
| 1882 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/04/20 | 8,909,478 | 8,897,892 | 8,897,892 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 206,413 | 5,676,218 | 50,506,376,375,869 |
| 1883 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/04/20 | 3,589,602 | 3,585,033 | 3,585,033 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 2,079,440,747,779 |
| 1884 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/04/20 | 1,527,918 | 1,525,611 | 1,525,611 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,669,759,561,618 |
| 1885 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/04/20 | 1,035,413 | 1,034,265 | 1,034,265 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 7,917,990,569,064 |
| 1886 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/04/20 | 2,608,085 | 2,604,442 | 2,604,442 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,525,648,451,763 |
| 1887 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/04/20 | 5,148,758 | 5,142,561 | 5,142,561 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 0 | 1,993,488 | 10,251,633,649,077 |
| 1888 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/04/20 | 3,787,757 | 3,783,088 | 3,783,088 | 0 | 0 | 1,934,520 | 26,568 | 26,568 | 1,907,952 | 7,217,950,916,549 |
| 1889 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/04/20 | 8,450,363 | 8,438,759 | 8,438,759 | 0 | 0 | 11,491,509 | 0 | 294,009 | 11,197,500 | 94,493,000,689,264 |
| 1890 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/04/20 | 4,015,140 | 4,010,221 | 4,010,221 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 8,381,174,110,898 |
| 1891 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/04/19 | 5,504,705 | 5,497,445 | 5,497,445 | 0 | 0 | 42,999,680 | 0 | 5,108,686 | 37,890,994 | 208,303,637,514,304 |
| 1892 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/04/19 | 695,354 | 694,326 | 694,326 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 268,818,640,088 |
| 1893 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/04/19 | 712,002 | 710,963 | 710,963 | 0 | 0 | 2,111,773 | 0 | 0 | 2,111,773 | 1,501,391,441,767 |
| 1894 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/04/19 | 1,148,014 | 1,146,776 | 1,146,776 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 367,939,750,546 |
| 1895 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/04/19 | 967,780 | 966,356 | 966,356 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 241,588,954,426 |
| 1896 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/04/19 | 8,957,874 | 8,946,215 | 8,946,215 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 206,413 | 5,676,218 | 50,780,665,115,627 |
| 1897 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/04/19 | 3,555,738 | 3,551,219 | 3,551,219 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 2,059,827,611,166 |
| 1898 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/04/19 | 1,558,247 | 1,555,895 | 1,555,895 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,702,905,639,551 |
| 1899 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/04/19 | 1,046,327 | 1,045,163 | 1,045,163 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 8,001,419,400,209 |
| 1900 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/04/19 | 15,284,329 | 15,264,693 | 15,264,693 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 0 | 1,245,634 | 19,014,220,407,146 |