لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26261 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/21 | 999,699 | 999,699 | 999,699 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,872,630,406 |
| 26262 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/21 | 999,967 | 999,967 | 999,967 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,295,643,362 |
| 26263 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/21 | 999,699 | 999,699 | 999,699 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,872,630,406 |
| 26264 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/20 | 999,921 | 999,921 | 999,921 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,487,625,018 |
| 26265 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/20 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,582,298 |
| 26266 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/20 | 998,863 | 998,863 | 998,863 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,573,209,384 |
| 26267 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/20 | 999,762 | 999,762 | 999,762 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,122,052 |
| 26268 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/20 | 999,762 | 999,762 | 999,762 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,122,052 |
| 26269 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/20 | 999,975 | 999,975 | 999,975 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,296,631,776 |
| 26270 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/20 | 999,762 | 999,762 | 999,762 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,122,052 |
| 26271 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/19 | 999,943 | 999,943 | 999,943 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,490,960,237 |
| 26272 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/19 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,173,025 |
| 26273 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/19 | 999,157 | 999,157 | 999,157 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,573,671,933 |
| 26274 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/19 | 999,824 | 999,824 | 999,824 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,613,712 |
| 26275 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/19 | 999,824 | 999,824 | 999,824 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,613,712 |
| 26276 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/19 | 999,982 | 999,982 | 999,982 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,297,620,193 |
| 26277 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/19 | 999,824 | 999,824 | 999,824 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,873,613,712 |
| 26278 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/18 | 999,964 | 999,964 | 999,964 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,494,295,464 |
| 26279 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/18 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -763,752 |
| 26280 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/18 | 999,450 | 999,450 | 999,450 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,574,134,484 |