لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/24 | 999,945 | 999,945 | 999,945 | 0 | 7 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,299,677,803 |
| 26242 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/24 | 999,512 | 999,512 | 999,512 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,871,155,491 |
| 26243 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/23 | 999,858 | 999,858 | 999,858 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,477,619,528 |
| 26244 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/23 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,810,117 |
| 26245 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/23 | 997,982 | 997,982 | 997,982 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,571,821,744 |
| 26246 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/23 | 999,574 | 999,574 | 999,574 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,871,647,119 |
| 26247 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/23 | 999,574 | 999,574 | 999,574 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,871,647,119 |
| 26248 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/23 | 999,952 | 999,952 | 999,952 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,293,666,544 |
| 26249 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/23 | 999,574 | 999,574 | 999,574 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,871,647,119 |
| 26250 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/22 | 999,879 | 999,879 | 999,879 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,480,954,683 |
| 26251 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/22 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,400,844 |
| 26252 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/22 | 998,276 | 998,276 | 998,276 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,572,284,289 |
| 26253 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/22 | 999,637 | 999,637 | 999,637 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,872,138,762 |
| 26254 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/22 | 999,637 | 999,637 | 999,637 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,872,138,762 |
| 26255 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/22 | 999,960 | 999,960 | 999,960 | 0 | 0 | 132,300 | 0 | 0 | 132,300 | 132,294,654,952 |
| 26256 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/22 | 999,637 | 999,637 | 999,637 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,872,138,762 |
| 26257 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/21 | 999,900 | 999,900 | 999,900 | 0 | 0 | 157,500 | 0 | 0 | 157,500 | 157,484,289,845 |
| 26258 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/21 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,991,571 |
| 26259 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/21 | 998,569 | 998,569 | 998,569 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,572,746,836 |
| 26260 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/21 | 999,699 | 999,699 | 999,699 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,872,630,406 |