لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/27 | 999,325 | 999,325 | 999,325 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,869,680,638 |
| 26222 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/26 | 999,794 | 999,794 | 999,794 | 0 | 0 | 157,507 | 0 | 0 | 157,507 | 157,474,613,892 |
| 26223 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/26 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,037,936 |
| 26224 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/26 | 997,101 | 997,101 | 997,101 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,570,434,119 |
| 26225 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/26 | 999,387 | 999,387 | 999,387 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,870,172,250 |
| 26226 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/26 | 999,387 | 999,387 | 999,387 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,870,172,250 |
| 26227 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/26 | 999,930 | 999,930 | 999,930 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,297,700,959 |
| 26228 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/26 | 999,387 | 999,387 | 999,387 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,870,172,250 |
| 26229 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/25 | 999,816 | 999,816 | 999,816 | 0 | 0 | 157,507 | 0 | 0 | 157,507 | 157,477,948,979 |
| 26230 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/25 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,628,663 |
| 26231 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/25 | 997,395 | 997,395 | 997,395 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,570,896,659 |
| 26232 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/25 | 999,449 | 999,449 | 999,449 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,870,663,868 |
| 26233 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/25 | 999,449 | 999,449 | 999,449 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,870,663,868 |
| 26234 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/25 | 999,937 | 999,937 | 999,937 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,298,689,379 |
| 26235 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/25 | 999,449 | 999,449 | 999,449 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,870,663,868 |
| 26236 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/24 | 999,837 | 999,837 | 999,837 | 0 | 7 | 157,507 | 0 | 0 | 157,507 | 157,481,284,087 |
| 26237 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/24 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,219,390 |
| 26238 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/24 | 997,688 | 997,688 | 997,688 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,571,359,201 |
| 26239 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/24 | 999,512 | 999,512 | 999,512 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,871,155,491 |
| 26240 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/24 | 999,512 | 999,512 | 999,512 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,871,155,491 |