لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/29 | 999,629 | 999,629 | 999,629 | 0 | 0 | 179,580 | 0 | 0 | 179,580 | 179,513,360,997 |
| 26202 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/29 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,265,755 |
| 26203 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/29 | 996,629 | 996,629 | 996,629 | 0 | 0 | 5,261 | 0 | 0 | 5,261 | 5,243,265,921 |
| 26204 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/29 | 999,200 | 999,200 | 999,200 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,868,697,428 |
| 26205 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/29 | 999,285 | 999,285 | 999,285 | 0 | 0 | 26,262 | 0 | 0 | 26,262 | 26,243,230,258 |
| 26206 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/29 | 999,907 | 999,907 | 999,907 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,294,735,717 |
| 26207 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/29 | 999,200 | 999,200 | 999,200 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,868,697,428 |
| 26208 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/28 | 999,648 | 999,648 | 999,648 | 0 | 22,073 | 179,580 | 0 | 0 | 179,580 | 179,516,763,161 |
| 26209 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/28 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,856,482 |
| 26210 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/28 | 996,719 | 996,719 | 996,719 | 0 | 3,686 | 5,261 | 0 | 0 | 5,261 | 5,243,739,644 |
| 26211 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/28 | 999,262 | 999,262 | 999,262 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,869,189,032 |
| 26212 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/28 | 999,306 | 999,306 | 999,306 | 0 | 18,387 | 26,262 | 0 | 0 | 26,262 | 26,243,777,807 |
| 26213 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/28 | 999,915 | 999,915 | 999,915 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,295,724,128 |
| 26214 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/28 | 999,262 | 999,262 | 999,262 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,869,189,032 |
| 26215 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/27 | 999,773 | 999,773 | 999,773 | 0 | 0 | 157,507 | 0 | 0 | 157,507 | 157,471,278,827 |
| 26216 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/27 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,447,209 |
| 26217 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/27 | 996,807 | 996,807 | 996,807 | 0 | 0 | 1,575 | 0 | 0 | 1,575 | 1,569,971,580 |
| 26218 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/27 | 999,325 | 999,325 | 999,325 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,869,680,638 |
| 26219 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/27 | 999,325 | 999,325 | 999,325 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,869,680,638 |
| 26220 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/27 | 999,922 | 999,922 | 999,922 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,296,712,542 |