لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26181 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/01 | 999,784 | 995,118 | 995,118 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 29,853,545,101 |
| 26182 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/01 | 1,031,625 | 1,025,727 | 1,025,727 | 0 | 20,071 | 25,332 | 0 | 0 | 25,332 | 25,983,721,044 |
| 26183 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/01 | 1,043,094 | 1,035,466 | 1,035,466 | 0 | 20,018 | 27,893 | 0 | 0 | 27,893 | 28,882,265,118 |
| 26184 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/01 | 1,010,905 | 1,005,686 | 1,005,686 | 0 | 20,015 | 46,277 | 0 | 0 | 46,277 | 46,540,151,571 |
| 26185 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/01 | 1,001,949 | 995,093 | 995,093 | 0 | 115,012 | 247,319 | 0 | 0 | 247,319 | 246,105,391,672 |
| 26186 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/01 | 1,005,842 | 1,004,065 | 1,004,065 | 0 | 38,410 | 46,285 | 0 | 0 | 46,285 | 46,473,135,380 |
| 26187 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/31 | 999,590 | 995,902 | 995,902 | 0 | 0 | 179,580 | 0 | 0 | 179,580 | 178,844,144,945 |
| 26188 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/31 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,084,301 |
| 26189 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/31 | 996,449 | 969,395 | 969,395 | 0 | 0 | 5,261 | 0 | 0 | 5,261 | 5,099,989,650 |
| 26190 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/31 | 999,075 | 973,295 | 973,295 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,664,700,483 |
| 26191 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/31 | 999,239 | 990,207 | 990,207 | 0 | 0 | 26,262 | 0 | 0 | 26,262 | 26,004,829,008 |
| 26192 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/31 | 999,892 | 999,892 | 999,892 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,292,758,904 |
| 26193 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/31 | 999,075 | 988,946 | 988,946 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,787,951,201 |
| 26194 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/06/30 | 999,610 | 999,610 | 999,610 | 0 | 0 | 179,580 | 0 | 0 | 179,580 | 179,509,958,841 |
| 26195 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/06/30 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,675,028 |
| 26196 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/06/30 | 996,539 | 996,539 | 996,539 | 0 | 0 | 5,261 | 0 | 0 | 5,261 | 5,242,792,200 |
| 26197 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/06/30 | 999,137 | 999,137 | 999,137 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,868,205,825 |
| 26198 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/06/30 | 999,264 | 999,264 | 999,264 | 0 | 0 | 26,262 | 0 | 0 | 26,262 | 26,242,682,710 |
| 26199 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/06/30 | 999,900 | 999,900 | 999,900 | 0 | 0 | 132,307 | 0 | 0 | 132,307 | 132,293,747,309 |
| 26200 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/06/30 | 999,137 | 999,137 | 999,137 | 0 | 0 | 7,875 | 0 | 0 | 7,875 | 7,868,205,825 |