لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26161 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/04 | 1,026,333 | 1,022,829 | 1,022,829 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 43,712,654,371 |
| 26162 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/04 | 1,046,232 | 1,045,134 | 1,045,134 | 0 | 0 | 261,088 | 0 | 0 | 261,088 | 272,871,927,594 |
| 26163 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/04 | 1,007,700 | 1,004,568 | 1,004,568 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 76,223,592,870 |
| 26164 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/04 | 992,851 | 989,039 | 989,039 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 457,073,419,032 |
| 26165 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/04 | 1,004,990 | 1,003,589 | 1,003,589 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,491,006,180 |
| 26166 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/03 | 1,012,202 | 1,009,384 | 1,009,384 | 0 | 423,151 | 945,434 | 0 | 0 | 945,434 | 954,306,065,731 |
| 26167 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/03 | 1,015,970 | 1,012,822 | 1,012,822 | 0 | 17,304 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,910,530,599 |
| 26168 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/03 | 1,026,374 | 1,022,870 | 1,022,870 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 43,714,399,924 |
| 26169 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/03 | 1,046,245 | 1,045,147 | 1,045,147 | 0 | 191,027 | 261,088 | 0 | 0 | 261,088 | 272,875,310,826 |
| 26170 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/03 | 1,007,732 | 1,004,600 | 1,004,600 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 76,226,040,369 |
| 26171 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/03 | 992,882 | 989,069 | 989,069 | 0 | 214,820 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 457,087,479,140 |
| 26172 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/03 | 1,005,013 | 1,003,612 | 1,003,612 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,492,304,873 |
| 26173 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/02 | 1,008,599 | 1,003,583 | 1,003,583 | 0 | 99,177 | 522,283 | 0 | 0 | 522,283 | 524,154,084,935 |
| 26174 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/02 | 1,020,379 | 1,015,550 | 1,015,550 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 30,466,490,397 |
| 26175 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/02 | 1,032,419 | 1,028,868 | 1,028,868 | 0 | 17,405 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 43,970,740,364 |
| 26176 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/02 | 1,046,971 | 1,043,366 | 1,043,366 | 0 | 42,168 | 70,061 | 0 | 0 | 70,061 | 73,099,257,151 |
| 26177 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/02 | 1,008,770 | 1,005,604 | 1,005,604 | 0 | 29,600 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 76,302,185,564 |
| 26178 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/02 | 993,429 | 986,375 | 986,375 | 0 | 0 | 247,319 | 0 | 0 | 247,319 | 243,949,285,677 |
| 26179 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/02 | 1,002,893 | 1,001,370 | 1,001,370 | 0 | 10,004 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,366,125,782 |
| 26180 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/01 | 1,007,690 | 1,001,731 | 1,001,731 | 0 | 243,526 | 423,106 | 0 | 0 | 423,106 | 423,838,209,886 |