لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26141 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/07 | 1,044,394 | 1,042,632 | 1,042,632 | 0 | 0 | 261,088 | 0 | 0 | 261,088 | 272,218,579,751 |
| 26142 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/07 | 1,011,303 | 1,008,142 | 1,008,142 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 76,494,757,879 |
| 26143 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/07 | 993,207 | 988,794 | 988,794 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 456,960,159,685 |
| 26144 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/07 | 1,001,501 | 1,000,072 | 1,000,072 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,293,027,840 |
| 26145 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/06 | 1,013,504 | 1,010,451 | 1,010,451 | 0 | 0 | 945,434 | 0 | 0 | 945,434 | 955,315,079,863 |
| 26146 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/06 | 1,013,736 | 1,010,544 | 1,010,544 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,802,784,263 |
| 26147 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/06 | 1,031,088 | 1,027,546 | 1,027,546 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 43,914,241,740 |
| 26148 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/06 | 1,047,657 | 1,046,320 | 1,046,320 | 0 | 0 | 261,088 | 0 | 0 | 261,088 | 273,181,584,820 |
| 26149 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/06 | 1,013,776 | 1,010,595 | 1,010,595 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 76,680,946,136 |
| 26150 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/06 | 993,593 | 989,454 | 989,454 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 457,265,504,889 |
| 26151 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/06 | 1,004,654 | 1,003,216 | 1,003,216 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,470,018,015 |
| 26152 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/05 | 1,012,150 | 1,009,332 | 1,009,332 | 0 | 0 | 945,434 | 0 | 0 | 945,434 | 954,256,786,939 |
| 26153 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/05 | 1,015,898 | 1,012,750 | 1,012,750 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,907,121,909 |
| 26154 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/05 | 1,026,292 | 1,022,788 | 1,022,788 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 43,710,908,823 |
| 26155 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/05 | 1,046,219 | 1,045,121 | 1,045,121 | 0 | 0 | 261,088 | 0 | 0 | 261,088 | 272,868,544,372 |
| 26156 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/05 | 1,007,668 | 1,004,536 | 1,004,536 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 76,221,145,378 |
| 26157 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/05 | 992,821 | 989,008 | 989,008 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 457,059,358,967 |
| 26158 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/05 | 1,004,967 | 1,003,566 | 1,003,566 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,489,707,490 |
| 26159 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/04 | 1,012,176 | 1,009,358 | 1,009,358 | 0 | 0 | 945,434 | 0 | 0 | 945,434 | 954,281,426,298 |
| 26160 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/04 | 1,015,934 | 1,012,786 | 1,012,786 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,908,826,251 |