لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26121 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/10 | 1,022,618 | 1,019,775 | 1,019,775 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 77,377,480,013 |
| 26122 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/10 | 1,005,386 | 1,000,087 | 1,000,087 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 462,179,218,992 |
| 26123 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/10 | 1,010,349 | 1,009,574 | 1,009,574 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,827,930,510 |
| 26124 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/09 | 1,023,433 | 1,019,638 | 1,019,638 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 964,002,500,138 |
| 26125 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/09 | 1,002,574 | 998,260 | 998,260 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,221,696,692 |
| 26126 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/09 | 1,054,865 | 1,052,040 | 1,052,040 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 44,961,050,487 |
| 26127 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/09 | 1,056,865 | 1,053,954 | 1,053,954 | 0 | 0 | 261,090 | 0 | 0 | 261,090 | 275,176,871,066 |
| 26128 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/09 | 1,032,017 | 1,029,083 | 1,029,083 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 78,083,719,828 |
| 26129 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/09 | 1,004,054 | 999,213 | 999,213 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 461,775,204,399 |
| 26130 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/09 | 1,009,563 | 1,008,793 | 1,008,793 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,783,957,666 |
| 26131 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/08 | 1,020,928 | 1,017,604 | 1,017,604 | 0 | 2 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,079,497,039 |
| 26132 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/08 | 1,052,680 | 1,050,834 | 1,050,834 | 0 | 2 | 261,090 | 0 | 0 | 261,090 | 274,362,136,339 |
| 26133 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/08 | 1,003,746 | 1,000,516 | 1,000,516 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,328,410,468 |
| 26134 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/08 | 1,047,184 | 1,044,474 | 1,044,474 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 44,637,688,486 |
| 26135 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/08 | 1,029,884 | 1,027,126 | 1,027,126 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 77,935,246,024 |
| 26136 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/08 | 1,002,372 | 997,737 | 997,737 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 461,093,040,122 |
| 26137 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/08 | 1,008,429 | 1,007,710 | 1,007,710 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,722,975,600 |
| 26138 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/07 | 1,011,186 | 1,007,887 | 1,007,887 | 0 | 0 | 945,434 | 0 | 0 | 945,434 | 952,891,036,316 |
| 26139 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/07 | 1,001,484 | 998,389 | 998,389 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 47,227,782,777 |
| 26140 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/07 | 1,026,026 | 1,022,457 | 1,022,457 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 43,696,728,384 |