لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26101 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/13 | 999,650 | 994,360 | 994,360 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 459,532,339,594 |
| 26102 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/13 | 1,011,898 | 1,010,965 | 1,010,965 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,906,191,185 |
| 26103 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/12 | 1,022,118 | 1,018,021 | 1,018,021 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,473,506,124 |
| 26104 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/12 | 993,699 | 989,168 | 989,168 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 46,791,609,356 |
| 26105 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/12 | 1,041,965 | 1,039,089 | 1,039,089 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 44,407,528,111 |
| 26106 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/12 | 1,056,197 | 1,053,024 | 1,053,024 | 0 | 0 | 261,090 | 0 | 0 | 261,090 | 274,934,030,343 |
| 26107 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/12 | 1,022,557 | 1,019,715 | 1,019,715 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 77,372,878,868 |
| 26108 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/12 | 1,005,305 | 1,000,006 | 1,000,006 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 462,141,644,113 |
| 26109 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/12 | 1,010,311 | 1,009,537 | 1,009,537 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,825,815,333 |
| 26110 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/11 | 1,022,153 | 1,018,056 | 1,018,056 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,506,469,468 |
| 26111 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/11 | 993,744 | 989,214 | 989,214 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 46,793,758,767 |
| 26112 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/11 | 1,042,002 | 1,039,125 | 1,039,125 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 44,409,091,974 |
| 26113 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/11 | 1,056,224 | 1,053,051 | 1,053,051 | 0 | 0 | 261,090 | 0 | 0 | 261,090 | 274,941,134,846 |
| 26114 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1398/07/11 | 1,022,588 | 1,019,745 | 1,019,745 | 0 | 0 | 75,877 | 0 | 0 | 75,877 | 77,375,179,437 |
| 26115 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1398/07/11 | 1,005,345 | 1,000,046 | 1,000,046 | 0 | 0 | 462,139 | 0 | 0 | 462,139 | 462,160,431,524 |
| 26116 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1398/07/11 | 1,010,330 | 1,009,556 | 1,009,556 | 0 | 0 | 56,289 | 0 | 0 | 56,289 | 56,826,872,920 |
| 26117 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1398/07/10 | 1,022,188 | 1,018,091 | 1,018,091 | 0 | 0 | 945,436 | 0 | 0 | 945,436 | 962,539,432,912 |
| 26118 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1398/07/10 | 993,790 | 989,259 | 989,259 | 0 | 0 | 47,304 | 0 | 0 | 47,304 | 46,795,908,184 |
| 26119 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1398/07/10 | 1,042,038 | 1,039,162 | 1,039,162 | 0 | 0 | 42,737 | 0 | 0 | 42,737 | 44,410,655,843 |
| 26120 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1398/07/10 | 1,056,252 | 1,053,078 | 1,053,078 | 0 | 0 | 261,090 | 0 | 0 | 261,090 | 274,948,239,370 |