لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/07/04 | 4,172,703 | 4,148,690 | 4,148,690 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 42,442,646,346,831 |
62 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/07/03 | 4,172,901 | 4,148,888 | 4,148,888 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 42,444,671,468,795 |
63 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/07/02 | 4,173,099 | 4,149,086 | 4,149,086 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 42,446,696,847,952 |
64 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/07/01 | 4,027,566 | 4,004,463 | 4,004,463 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 40,967,145,955,292 |
65 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/31 | 3,940,584 | 3,918,224 | 3,918,224 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 40,084,891,600,320 |
66 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/30 | 4,104,267 | 4,081,122 | 4,081,122 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 41,751,400,514,509 |
67 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/29 | 4,228,333 | 4,204,592 | 4,204,592 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 43,014,542,941,835 |
68 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/28 | 4,140,646 | 4,117,520 | 4,117,520 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 42,123,756,690,560 |
69 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/27 | 4,140,837 | 4,117,710 | 4,117,710 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 42,125,708,124,105 |
70 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/26 | 4,141,028 | 4,117,901 | 4,117,901 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 42,127,659,814,121 |
71 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/25 | 3,969,712 | 3,947,411 | 3,947,411 | 0 | 0 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 40,383,484,210,879 |
72 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/24 | 3,814,082 | 3,792,496 | 3,792,496 | 0 | 789,759 | 10,395,023 | 0 | 164,651 | 10,230,372 | 38,798,640,314,848 |
73 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/23 | 3,855,709 | 3,833,097 | 3,833,097 | 0 | 544,018 | 9,605,264 | 0 | 164,651 | 9,440,613 | 36,186,781,390,857 |
74 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/22 | 3,869,551 | 3,845,896 | 3,845,896 | 0 | 0 | 9,061,246 | 0 | 164,651 | 8,896,595 | 34,215,377,379,704 |
75 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/21 | 3,712,173 | 3,689,514 | 3,689,514 | 0 | 0 | 9,061,246 | 0 | 164,651 | 8,896,595 | 32,824,113,988,824 |
76 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/20 | 3,712,355 | 3,689,697 | 3,689,697 | 0 | 38,975 | 9,061,246 | 0 | 164,651 | 8,896,595 | 32,825,736,401,227 |
77 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/19 | 3,706,294 | 3,683,536 | 3,683,536 | 0 | 0 | 9,022,271 | 0 | 164,651 | 8,857,620 | 32,627,362,885,215 |
78 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/18 | 3,697,598 | 3,674,856 | 3,674,856 | 0 | 127,280 | 9,022,271 | 0 | 164,651 | 8,857,620 | 32,550,474,054,481 |
79 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/17 | 3,832,257 | 3,808,624 | 3,808,624 | 0 | 0 | 8,894,991 | 0 | 164,651 | 8,730,340 | 33,250,585,980,616 |
80 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1399/06/16 | 3,929,805 | 3,906,595 | 3,906,595 | 0 | 1 | 8,894,991 | 0 | 164,651 | 8,730,340 | 34,105,905,533,011 |