صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/07/04 4,172,703 4,148,690 4,148,690 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 42,442,646,346,831
62 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/07/03 4,172,901 4,148,888 4,148,888 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 42,444,671,468,795
63 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/07/02 4,173,099 4,149,086 4,149,086 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 42,446,696,847,952
64 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/07/01 4,027,566 4,004,463 4,004,463 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 40,967,145,955,292
65 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/31 3,940,584 3,918,224 3,918,224 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 40,084,891,600,320
66 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/30 4,104,267 4,081,122 4,081,122 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 41,751,400,514,509
67 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/29 4,228,333 4,204,592 4,204,592 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 43,014,542,941,835
68 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/28 4,140,646 4,117,520 4,117,520 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 42,123,756,690,560
69 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/27 4,140,837 4,117,710 4,117,710 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 42,125,708,124,105
70 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/26 4,141,028 4,117,901 4,117,901 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 42,127,659,814,121
71 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/25 3,969,712 3,947,411 3,947,411 0 0 10,395,023 0 164,651 10,230,372 40,383,484,210,879
72 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/24 3,814,082 3,792,496 3,792,496 0 789,759 10,395,023 0 164,651 10,230,372 38,798,640,314,848
73 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/23 3,855,709 3,833,097 3,833,097 0 544,018 9,605,264 0 164,651 9,440,613 36,186,781,390,857
74 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/22 3,869,551 3,845,896 3,845,896 0 0 9,061,246 0 164,651 8,896,595 34,215,377,379,704
75 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/21 3,712,173 3,689,514 3,689,514 0 0 9,061,246 0 164,651 8,896,595 32,824,113,988,824
76 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/20 3,712,355 3,689,697 3,689,697 0 38,975 9,061,246 0 164,651 8,896,595 32,825,736,401,227
77 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/19 3,706,294 3,683,536 3,683,536 0 0 9,022,271 0 164,651 8,857,620 32,627,362,885,215
78 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/18 3,697,598 3,674,856 3,674,856 0 127,280 9,022,271 0 164,651 8,857,620 32,550,474,054,481
79 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/17 3,832,257 3,808,624 3,808,624 0 0 8,894,991 0 164,651 8,730,340 33,250,585,980,616
80 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1399/06/16 3,929,805 3,906,595 3,906,595 0 1 8,894,991 0 164,651 8,730,340 34,105,905,533,011