صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
41 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/29 1,521,822 1,511,347 1,511,347 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,097,002,109,685
42 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/28 1,518,985 1,508,360 1,508,360 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 5,086,929,480,724
43 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/27 1,469,387 1,459,117 1,459,117 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,920,858,365,741
44 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/26 1,417,950 1,407,809 1,407,809 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,747,822,327,464
45 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/25 1,394,983 1,385,013 1,385,013 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,670,942,177,943
46 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/24 1,394,869 1,384,898 1,384,898 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,670,556,155,102
47 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/23 1,394,884 1,384,913 1,384,913 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,670,606,647,258
48 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/22 1,362,170 1,352,448 1,352,448 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,561,118,551,305
49 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/21 1,362,183 1,352,462 1,352,462 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,561,163,345,055
50 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/20 1,372,919 1,363,122 1,363,122 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,597,114,362,561
51 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/19 1,359,698 1,350,012 1,350,012 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,552,902,751,764
52 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/18 1,344,564 1,334,996 1,334,996 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,502,262,198,695
53 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/17 1,344,576 1,335,009 1,335,009 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,502,304,022,859
54 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/16 1,344,588 1,335,021 1,335,021 0 0 3,372,490 0 0 3,372,490 4,502,346,043,318
55 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/15 1,344,879 1,335,327 1,335,327 0 1 3,372,490 0 0 3,372,490 4,503,378,265,742
56 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/14 1,346,151 1,336,608 1,336,608 0 0 3,372,489 0 0 3,372,489 4,507,694,657,016
57 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/13 1,326,774 1,317,151 1,317,151 0 148,306 3,372,489 0 0 3,372,489 4,442,077,878,912
58 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/12 1,332,307 1,322,374 1,322,374 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,263,575,208,013
59 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/11 1,344,593 1,334,615 1,334,615 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,303,042,314,863
60 صندوق بازارگردانی خلیج فارس 1398/11/10 1,344,666 1,334,688 1,334,688 0 0 3,224,183 0 0 3,224,183 4,303,279,506,005