صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۱۸۶,۲۱۹,۴۰۱ | ۷۶.۵۸ % | ۲۲,۱۹۹,۴۱۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۸,۲۵۱ | ۰.۶ % | ۲۳,۹۵۰,۵۸۵ | ۹.۸۵ % | ۹,۳۳۹,۵۴۳ | ۳.۸۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۱۸۳,۸۷۲,۹۶۹ | ۷۶.۵۹ % | ۲۲,۰۸۴,۰۹۵ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۳۸۹ | ۰.۵۳ % | ۲۳,۵۶۲,۰۸۴ | ۹.۸۱ % | ۹,۲۸۵,۱۹۳ | ۳.۸۷ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۷ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۶۰,۲۲۴ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۵۶,۶۰۸ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱ | ۷۶.۹ % | ۲۱,۸۸۷,۸۶۷ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۵,۹۵۶ | ۰.۷۸ % | ۲۱,۹۵۱,۶۹۳ | ۹.۲۳ % | ۹,۲۷۳,۱۰۱ | ۳.۹ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۸۱,۰۸۰,۳۳۵ | ۷۶.۱۶ % | ۲۱,۹۷۰,۷۷۱ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۴,۵۹۵ | ۰.۸۳ % | ۲۳,۴۹۰,۹۲۵ | ۹.۸۸ % | ۹,۲۶۳,۱۸۲ | ۳.۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۸۰,۳۱۵,۲۰۱ | ۷۶.۱۲ % | ۲۲,۰۵۵,۰۸۳ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۵,۲۳۵,۸۷۸ | ۱۰.۶۵ % | ۹,۲۸۰,۳۹۶ | ۳.۹۲ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۷۹,۴۳۳,۷۹۱ | ۷۶.۶۵ % | ۲۱,۹۵۹,۲۱۰ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۳,۴۳۰,۳۴۲ | ۱۰.۰۱ % | ۹,۲۶۷,۴۰۹ | ۳.۹۶ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۷۸,۹۹۱,۴۳۹ | ۷۷.۳۱ % | ۲۱,۷۶۳,۱۲۰ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۴۵۳,۴۵۲ | ۹.۲۷ % | ۹,۲۳۱,۵۵۹ | ۳.۹۹ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۴۴,۲۱۲ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |