صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۷۹۶۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳,۴۴۰,۴۲۹ ۹۰.۴۷ % ۳۹,۲۷۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۹۷۶ ۸.۴۹ % ۱۳۵ ۰ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳,۴۴۰,۴۲۹ ۹۰.۴۷ % ۳۹,۲۷۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۹۷۶ ۸.۴۹ % ۱۳۶ ۰ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳,۴۴۰,۴۲۹ ۹۰.۴۷ % ۳۹,۲۷۳ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۹۷۶ ۸.۴۹ % ۱۳۷ ۰ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳,۴۰۵,۴۰۵ ۹۰.۷۳ % ۴۰,۶۲۵ ۱.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹۷,۱۸۹ ۷.۹۲ % ۹,۹۸۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳,۳۹۳,۶۱۲ ۹۰.۶۱ % ۳۹,۹۸۶ ۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۶,۳۴۷ ۷.۱۱ % ۴۵,۵۳۷ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳,۲۸۲,۱۶۴ ۹۰.۵۸ % ۴۳,۸۱۸ ۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۲,۸۲۴ ۶.۱۵ % ۷۴,۴۹۹ ۲.۰۶ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳,۱۵۳,۱۳۱ ۸۸.۷۳ % ۴۷,۲۰۱ ۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵۳,۳۵۱ ۹.۹۴ % ۱۳۴ ۰ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳,۱۲۷,۴۲۰ ۸۵.۳۵ % ۵۲,۷۸۹ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۴۴ ۱۳.۲ % ۱۳۵ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳,۱۲۷,۴۲۰ ۸۵.۳۵ % ۵۲,۷۸۹ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۴۴ ۱۳.۲ % ۱۳۶ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳,۱۲۷,۴۲۰ ۸۵.۳۵ % ۵۲,۷۸۹ ۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۴۴ ۱۳.۲ % ۱۳۷ ۰ % ۰ ۰ %